- размер выплаты (погашения) из расчета на 1 (Один) ЦФА в российских рублях с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по Правилам математического округления); - дата досрочного погашения ЦФА, которая не может наступать ранее чем 5й (Пятый) рабочий день с Даты Выпуска ЦФА (включительно), и позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты погашения ЦФА (далее – Дата досрочного погашения ЦФА). Информация о принятом Эмитентом Решении о досрочном погашении ЦФА размещается на Сайте Эмитента в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего Решения о досрочном погашении ЦФА. Эмитент направляет Оператору Заявление на погашение ЦФА в соответствии с Правилами, которое содержит информацию о Дате досрочного погашения ЦФА, в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты размещения информации на Сайте Эмитента, но не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до Даты досрочного погашения ЦФА. В случае принятия Эмитентом Решения о досрочном погашении ЦФА выплата сумм досрочного погашения производится в российских рублях в безналичной форме в размере Цены досрочного погашения. Дополнительно Эмитент выплачивает Дополнительный Доход на Дату досрочного погашения ЦФА, размер которого определяется по формулам, указанным в настоящем пункте Решения о Выпуске ЦФА (далее - Дополнительный доход на Дату досрочного погашения ЦФА). На всю сумму выпущенных Эмитентом ЦФА начисляется Дополнительный доход (ранее и далее - Дополнительный доход). Для начисления Дополнительного дохода по выпускаемым ЦФА применяется фиксированная процентная ставка (далее - С) в размере 20,00 (Двадцать целых ноль сотых) процентов годовых. Периодичность выплаты начисленного Дополнительного дохода по ЦФА при отсутствии события Частичной досрочной выплаты по ЦФА и события досрочного погашения: в соответствии с Графиком выплаты Дополнительного дохода по ЦФА. График выплаты Дополнительного дохода по ЦФА: Дополнительный доход по выпущенным ЦФА начисляется ежедневно, начиная со дня, следующего за Датой выпуска ЦФА включительно и заканчивается Датой погашения ЦФА включительно. Расчетные периоды начисления Дополнительного дохода по ЦФА установлены Графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (дата начала и дата окончания соответствующего расчетного периода включаются в расчет количества дней в расчетном периоде). Начисление Дополнительного дохода осуществляется исходя из фактического размера Цены приобретения ЦФА, величины процентной ставки (в процентах годовых), расчетного периода для начисления Дополнительного дохода в течение срока действия прав по ЦФА, количества дней в году (для расчета Дополнительного дохода применяется база 365 дней) и количества ЦФА в Кошельке Инвестора. Номер выплаты Дополнительного дохода Дата выплаты Дополнительного дохода Размер выплаты Дополнительного дохода из расчета на 1 (Один) ЦФА 1 29 декабря 2025 г. 266,30 (Двести шестьдесят шесть 30/100) российских рублей
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=