РЕШЕНИЕ № А1-1-DT-122025-00001 О ВЫПУСКЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ (право денежного требования) от 30 августа 2024 года Общество с ограниченной ответственностью «А1»
1. Общие положения. 1.1. Термины и определения, используемые в настоящем «Решении о выпуске цифровых финансовых активов (право денежного требования)»: Hardcap - максимальное количество выпускаемых ЦФА и (или) предельная сумма денежных средств, передаваемых в оплату ЦФА, указанные Эмитентом в Решении о Выпуске ЦФА, по достижении которых выпуск ЦФА прекращается. Softcap - минимальное количество выпускаемых ЦФА и (или) предельная минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату ЦФА, указанные Эмитентом в Решении о Выпуске ЦФА, по достижении которых выпуск ЦФА признается состоявшимся (завершенным). Банк – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» Генеральная лицензия Банка России № 1326. Адрес: Россия, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27. Выплаты по ЦФА – обязательства Эмитента по выплатам Инвестору(ам) денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА (непогашенных обязательств Эмитента по выплате Цены приобретения ЦФА в случае принятия Эмитентом Решения о частичной досрочной выплате по ЦФА) и сумм Дополнительного дохода по ЦФА или Цены досрочного погашения ЦФА и Дополнительного дохода на Дату досрочного погашения ЦФА в случае принятия Эмитентом Решения о досрочном погашении ЦФА. Выпуск ЦФА – действия по внесению в Систему записи о зачислении ЦФА их первому обладателю в соответствии с условиями настоящего Решения о Выпуске ЦФА. Заявка на участие в Выпуске ЦФА – заявка, оформляемая Инвестором с использованием функциональных возможностей Системы и содержащая условия, на которых Инвестор согласен участвовать в выпуске ЦФА. Инвестор – лицо, приобретающее ЦФА с использованием Системы или владеющее ЦФА с отражением факта владения ЦФА в Системе, являющееся пользователем Системы. Кошелек Инвестора – индивидуальный идентификатор Инвестора в Системе, позволяющий управлять информацией о количестве и видах ЦФА, принадлежащих Инвестору. Оператор – юридическое лицо, указанное в п. 2.2. настоящего Решения о Выпуске ЦФА. Правила – «Правила информационной системы АО «АЛЬФА-БАНК», утвержденные Советом директоров Банка, с последующими изменениями, и согласованные с Банком России в порядке, предусмотренном Законодательством РФ, и размещенные на Сайте Оператора. Правила математического округления – метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). Решение о Выпуске ЦФА – настоящее Решение о выпуске цифровых финансовых активов (право денежного требования), соответствующее требованиям Правил и законодательства РФ, на основании которого Эмитент осуществляет Выпуск ЦФА. Сделки на вторичном рынке - сделки с ЦФА, направленные на отчуждение ЦФА первыми и последующими приобретателями ЦФА в пользу новых обладателей ЦФА, за исключением перехода прав на ЦФА на основании вступившего в законную силу судебного акта, исполнительного документа, в том числе постановления судебного пристава - исполнителя, актов других органов и должностных лиц при осуществлении ими своих функций, предусмотренных Законодательством РФ, либо выданного в порядке, предусмотренном законом, свидетельства о праве на наследство, предусматривающего переход прав на ЦФА определенного вида в порядке универсального правопреемства в соответствии Законодательством РФ.
Система – многокомпонентная автоматизированная система, интегрированная в периметр Банка, с использованием распределенного реестра на основе технологии Waves Enterprise, используемая в соответствии с Правилами для выпуска, учета и обращения ЦФА. Счет Инвестора – любой действующий счет в российских рублях (кроме счетов со специальными режимами), открытый в Банке Инвестору и указанный в Заявке на участие в Выпуске ЦФА или измененный Инвестором в порядке, предусмотренном в Заявлении о присоединении к Правилам, возможность использования которого предусмотрена Правилами. ЦФА – цифровые финансовые активы, предусмотренные настоящим Решением о Выпуске ЦФА, удостоверяющие цифровые права, включающие право требования Инвестором выплаты денежных средств Эмитентом в объеме, порядке и сроки, описанном в настоящем Решении о Выпуске ЦФА. Эмитент – лицо, указанное в п. 2.1. настоящего Решения о Выпуске ЦФА, являющееся Пользователем Системы и выпускающее ЦФА в соответствии с условиями, определенными в настоящем Решении о Выпуске ЦФА. Термины, не оговоренные в настоящем Решении о Выпуске ЦФА, используются в значении, установленном Правилами. 1.2. Для выпуска ЦФА используются сделки, предусматривающие исполнение сторонами возникающих из них обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий. 2. Решение о выпуске цифровых финансовых активов. 2.1. Сведения о лице, выпускающем ЦФА. Полное наименование Эмитента на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «А1». Сокращенное наименование Эмитента на русском языке: ООО «А1» . Адрес Эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123610, г. Москва, набережная Краснопресненская, д. 12 этаж 13 пом. IАЖ ком. 43. Сведения о государственной регистрации Эмитента: Основной государственный регистрационный номер Эмитента 5177746257035, дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 24 ноября 2017 г. Сведения о сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://a-1.com/ (далее - Сайт Эмитента). 2.2. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328, включенное Банком России «02» февраля 2023 г. в реестр операторов информационных систем. Адрес Оператора: 107078, Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27. Сайт Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://alfabank.ru/corporate/a-token/ (ранее и далее - Сайт Оператора). Оператор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее, в том числе несвоевременное, исполнение Эмитентом и (или) Инвестором (-ами) обязательств, предусмотренных настоящим выпуском ЦФА. Заключая сделки по приобретению ЦФА, Инвестор (-ы) самостоятельно оценивают и принимают риски, присущие ЦФА, включая, но не ограничиваясь следующим: кредитный риск Эмитента, риски, указанные в Декларации о рисках, размещенной на Сайте Оператора (страница https://alfabank.ru/corporate/a-token/).
2.3. Вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемыми ЦФА. Каждый ЦФА удостоверяет денежное требование Инвестора к Эмитенту и предоставляет Инвестору право на получение от Эмитента денежной суммы в размере Цены приобретения ЦФА при их выпуске в предусмотренный настоящим Решением о Выпуске ЦФА срок погашения и Дополнительного дохода, при этом Дополнительный доход рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.11. настоящего Решения о Выпуске ЦФА. Права, удостоверенные ЦФА, возникают у Инвестора с момента внесения в Систему записи о зачислении ЦФА Инвестору. Каждый ЦФА имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ЦФА. Дробление ЦФА настоящим Решением о Выпуске ЦФА не предусмотрено. 2.4. Softcap. Минимальное количество выпускаемых ЦФА: 1 000 (Одна тысяча) штук. Минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату выпускаемых ЦФА: 1 000 000,00 (Один миллион 00/100) российских рублей. 2.5. Hardcap. Предельное (максимальное) количество выпускаемых ЦФА: 100 000 (Сто тысяч) штук. Предельная (максимальная) сумма денежных средств, передаваемых в оплату выпускаемых ЦФА: 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) российских рублей. Уведомление Оператора о признании выпуска состоявшимся/несостоявшимся публикуется на Сайте Оператора (страница https://alfabank.ru/corporate/a-token/) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Выпускаемые ЦФА зачисляются Инвестору на Кошелек в дату Выпуска ЦФА, указанную в п. 2.7. настоящего Решения о Выпуске ЦФА (далее – Дата выпуска ЦФА), при условии признания выпуска состоявшимся. 2.6. Цена приобретения ЦФА при их выпуске. Цена приобретения ЦФА в течение Периода размещения, указанного в п. 2.7. настоящего Решения о Выпуске ЦФА, является фиксированной и составляет 1 000,00 (Одна тысяча 00/100) российских рублей за 1 (Одну) штуку (ранее и далее - Цена приобретения ЦФА). 2.7. Период приема Заявок на участие в Выпуске ЦФА (Период размещения). Дата начала размещения ЦФА: 30 августа 2024 г. с 14:00 часов московского времени. Дата завершения (окончания) размещения ЦФА: 30 августа 2024 г. до 17:00 включительно часов московского времени. Дата Выпуска ЦФА: 30 августа 2024 г. 2.8. Способ оплаты выпускаемых цифровых финансовых активов. Оплата Инвестором выпускаемых Эмитентом ЦФА осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичной форме в порядке, предусмотренном Правилами.
2.9. Сведения об обеспечении исполнения обязательств, удостоверенных ЦФА. Обеспечение исполнения обязательств Эмитента по ЦФА не предусмотрено. 2.10. Сведения об ограничении оснований и (или) размера ответственности Эмитента. В случае нарушения Эмитентом обязательств по выплатам Инвестору(ам) денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА (непогашенных обязательств Эмитента по выплате Цены приобретения ЦФА в случае принятия Эмитентом Решения о частичной досрочной выплате по ЦФА) и сумм Дополнительного дохода по ЦФА или Цены досрочного погашения ЦФА и Дополнительного дохода на Дату досрочного погашения ЦФА в случае принятия Эмитентом Решения о досрочном погашении ЦФА (далее по отдельности или совместно именуются – Выплаты по ЦФА), Эмитент несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Связанные с этим претензии принимаются Эмитентом в письменном виде по адресу, указанному в разделе 2.1. настоящего Решения о Выпуске ЦФА. 2.11. Срок, порядок и условия погашения ЦФА. Выплаты Эмитентом по ЦФА осуществляются в российских рублях в безналичной форме. Обязательства Эмитента перед Инвестором по Выплатам по ЦФА считаются исполненными с даты списания Оператором в соответствии с Правилами денежных средств со счета Эмитента в соответствии с Графиком выплаты Эмитентом денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА и Графиком выплаты Дополнительного дохода по ЦФА (далее вместе - Графики) или в соответствующую дату выплаты части Цены приобретения ЦФА в случае принятия Эмитентом Решения о частичной досрочной выплате по ЦФА или в Дату досрочного погашения ЦФА в случае принятия Эмитентом Решения о досрочном погашении ЦФА, в размере всей суммы этих обязательств, в целях зачисления (перечисления) соответствующих денежных средств на Счет Инвестора. Перечень Инвесторов, которым подлежат Выплаты по ЦФА определяется в соответствующую дату Выплаты по ЦФА по состоянию на 12:00 часов московского времени. С целью получения Выплат по ЦФА Инвестор обязан иметь действующий Счет Инвестора. Выплаты по ЦФА осуществляются в соответствии с Правилами. Исполнение Эмитентом удостоверяемых ЦФА обязательств по выплате денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА осуществляется в срок, установленный Графиком выплаты Эмитентом денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА (далее - Дата погашения ЦФА). График выплаты Эмитентом денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА: Дата погашения ЦФА (включительно) Размер выплаты (погашения) в процентах от суммы Цены приобретения ЦФА 29 декабря 2025 г. 100% от объема непогашенных по состоянию на 06:00 часов московского времени Даты погашения ЦФА обязательств Эмитента по выплате Цены приобретения ЦФА с учетом принятых Эмитентом Решений о досрочном погашении ЦФА. Погашение из расчета на 1 (Один) ЦФА осуществляется в размере и в срок, установленные Графиком выплаты Эмитентом денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА. Предусмотрена досрочная выплата Эмитентом денежных средств в размере части Цены приобретения ЦФА по усмотрению Эмитента (далее также - Частичная досрочная выплата по ЦФА). Частичная досрочная выплата по ЦФА осуществляется в отношении всех ЦФА, выпущенных в рамках Решения о Выпуске ЦФА.
Дополнительно Эмитент выплачивает Дополнительный Доход на Дату досрочной выплаты по ЦФА, размер которого определяется по формулам, указанным в настоящем пункте Решения о Выпуске ЦФА (далее - Дополнительный доход на Дату досрочной выплаты по ЦФА). Приобретение ЦФА в рамках Решения о Выпуске ЦФА означает согласие Инвесторов с возможностью Частичной досрочной выплаты по ЦФА по усмотрению Эмитента. Частичная досрочная выплата по ЦФА осуществляется на основании решения о досрочной выплате Эмитентом денежных средств в размере части Цены приобретения ЦФА (ранее и далее – Решение о Частичной досрочной выплате по ЦФА), принятого Эмитентом. Эмитент вправе принять Решение о Частичной досрочной выплате по ЦФА в период начиная с Даты Выпуска ЦФА и не позднее, чем за 6 (Шесть) рабочих дней до Даты погашения ЦФА (включительно). В Решении о Частичной досрочной выплате по ЦФА указывается: - размер выплаты (погашения) в процентах от суммы Цены приобретения ЦФА с точностью до целого числа не более разницы 100 (ста) процентов Цены приобретения ЦФА и общей суммы процента произведенных ранее частичных выплат по ЦФА при наступлении ранее события Частичной досрочной выплаты по ЦФА; - размер выплаты (погашения) из расчета на 1 (Один) ЦФА в российских рублях с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по Правилам математического округления); - дата Частичной досрочной выплаты по ЦФА, которая не может наступать ранее чем 5й (Пятый) рабочий день с Даты Выпуска ЦФА (включительно), и позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты погашения ЦФА (далее – Дата досрочной выплаты по ЦФА). Информация о принятом Эмитентом Решении о Частичной досрочной выплате по ЦФА размещается на Сайте Эмитента в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего Решения о частичной досрочной выплате по ЦФА. Эмитент направляет Оператору Решение о Частичной досрочной выплате по ЦФА в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты размещения информации на Сайте Эмитента, но не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до Даты досрочной выплаты по ЦФА. Условия досрочного прекращения прав, удостоверяемых ЦФА: • Досрочное прекращение прав по требованию Инвестора ЦФА не предусмотрено; • Предусмотрено досрочное прекращение обязательств, удостоверенных ЦФА, по усмотрению Эмитента ЦФА. Приобретение ЦФА в рамках Решения о Выпуске ЦФА означает согласие Инвесторов с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Досрочное погашение ЦФА по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех ЦФА, выпущенных в рамках Решения о Выпуске ЦФА. Досрочное погашение ЦФА по усмотрению Эмитента осуществляется на основании решения о досрочном погашении ЦФА, принятого Эмитентом (ранее и далее – Решение о досрочном погашении ЦФА). Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении ЦФА в период начиная с Даты Выпуска ЦФА и не позднее, чем за 6 (Шесть) рабочих дней до Даты погашения ЦФА (включительно). В Решении о досрочном погашении ЦФА указывается: - размер выплаты (погашения) в процентах от суммы Цены приобретения ЦФА с точностью до целого числа равный разнице 100 (ста) процентов Цены приобретения ЦФА и общей суммы процента произведенных ранее частичных выплат по ЦФА при наступлении события Частичной досрочной выплаты по ЦФА (далее – Цена досрочного погашения);
- размер выплаты (погашения) из расчета на 1 (Один) ЦФА в российских рублях с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по Правилам математического округления); - дата досрочного погашения ЦФА, которая не может наступать ранее чем 5й (Пятый) рабочий день с Даты Выпуска ЦФА (включительно), и позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты погашения ЦФА (далее – Дата досрочного погашения ЦФА). Информация о принятом Эмитентом Решении о досрочном погашении ЦФА размещается на Сайте Эмитента в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего Решения о досрочном погашении ЦФА. Эмитент направляет Оператору Заявление на погашение ЦФА в соответствии с Правилами, которое содержит информацию о Дате досрочного погашения ЦФА, в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты размещения информации на Сайте Эмитента, но не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до Даты досрочного погашения ЦФА. В случае принятия Эмитентом Решения о досрочном погашении ЦФА выплата сумм досрочного погашения производится в российских рублях в безналичной форме в размере Цены досрочного погашения. Дополнительно Эмитент выплачивает Дополнительный Доход на Дату досрочного погашения ЦФА, размер которого определяется по формулам, указанным в настоящем пункте Решения о Выпуске ЦФА (далее - Дополнительный доход на Дату досрочного погашения ЦФА). На всю сумму выпущенных Эмитентом ЦФА начисляется Дополнительный доход (ранее и далее - Дополнительный доход). Для начисления Дополнительного дохода по выпускаемым ЦФА применяется фиксированная процентная ставка (далее - С) в размере 20,00 (Двадцать целых ноль сотых) процентов годовых. Периодичность выплаты начисленного Дополнительного дохода по ЦФА при отсутствии события Частичной досрочной выплаты по ЦФА и события досрочного погашения: в соответствии с Графиком выплаты Дополнительного дохода по ЦФА. График выплаты Дополнительного дохода по ЦФА: Дополнительный доход по выпущенным ЦФА начисляется ежедневно, начиная со дня, следующего за Датой выпуска ЦФА включительно и заканчивается Датой погашения ЦФА включительно. Расчетные периоды начисления Дополнительного дохода по ЦФА установлены Графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (дата начала и дата окончания соответствующего расчетного периода включаются в расчет количества дней в расчетном периоде). Начисление Дополнительного дохода осуществляется исходя из фактического размера Цены приобретения ЦФА, величины процентной ставки (в процентах годовых), расчетного периода для начисления Дополнительного дохода в течение срока действия прав по ЦФА, количества дней в году (для расчета Дополнительного дохода применяется база 365 дней) и количества ЦФА в Кошельке Инвестора. Номер выплаты Дополнительного дохода Дата выплаты Дополнительного дохода Размер выплаты Дополнительного дохода из расчета на 1 (Один) ЦФА 1 29 декабря 2025 г. 266,30 (Двести шестьдесят шесть 30/100) российских рублей
График расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (с учетом периодичности выплат, указанных в Графике выплаты Дополнительного дохода по ЦФА): Расчет суммы Дополнительного дохода по ЦФА, подлежащего выплате в дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА при отсутствии события Частичной досрочной выплаты по ЦФА и события досрочного погашения осуществляется по следующим формулам: - формула расчета Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА: ДД1 = ЦП * C * Тi / 365, где ДД1 - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА, в российских рублях; ЦП - Цена приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА. В случае принятия Эмитентом Решения о Частичной досрочной выплате по ЦФА, ЦП - размер непогашенных по состоянию на 06:00 часов московского времени соответствующей даты выплаты Дополнительного дохода по ЦФА обязательств Эмитента по выплате Цены приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА с учетом фактической выплаты части Цены приобретения ЦФА в соответствии с принятым Эмитентом Решением о частичной досрочной выплате по ЦФА, в российских рублях; C - размер процентной ставки для начисления Дополнительного дохода в дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА, в процентах годовых; Тi - общее количество календарных дней в расчетном периоде, указанном в Графике расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА; Полученная сумма Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по Правилам математического округления. Расчет размера Выплат по ЦФА при наступлении события Частичной досрочной выплаты по ЦФА осуществляется по следующим формулам: - формула расчета суммы Частичной досрочной выплаты по ЦФА на Дату досрочной выплаты по ЦФА на 1 (Один) ЦФА: ЦВдв1n = ЦП * КДВn, где ЦВдв1n - сумма досрочной выплаты по ЦФА на 1 (Одну) штуку ЦФА на n-ю Дату досрочной выплаты по ЦФА, в российских рублях; n – порядковый номер Частичной досрочной выплаты по ЦФА в случае принятия Эмитентом Решения о Частичной досрочной выплате по ЦФА; ЦП - Цена приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА, в российских рублях; КДВn - коэффициент досрочной выплаты ЦФА в n-ю Дату досрочной выплаты по ЦФА, равный установленному Решением о частичной досрочной выплате по ЦФА значению, но не более 100 (Ста) процентов включительно с учетом фактических выплат части Цены приобретения ЦФА в соответствии с принятым Эмитентом Решением о Частичной досрочной выплате по ЦФА, в процентах от суммы Цены приобретения ЦФА с точностью до целого числа. Номер расчетного периода Дата начала расчетного периода Дата окончания расчетного периода Общее количество календарных дней в расчетном периоде 1 31 августа 2024 г. 29 декабря 2025 г. 486
- формула расчета Дополнительного дохода на Дату досрочной выплаты по ЦФА на 1 (Один) ЦФА: ДДдв1n = ЦВдв1n * C * (Tдвn - Тi-1) / 365, где ДДдв1n - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА на n-ю Дату досрочной выплаты по ЦФА, в российских рублях; n – порядковый номер Частичной досрочной выплаты по ЦФА в случае принятия Эмитентом Решения о Частичной досрочной выплате по ЦФА; ЦВдв1n – сумма досрочной выплаты по ЦФА на 1 (Одну) штуку ЦФА на n-ю Дату досрочной выплаты по ЦФА, в российских рублях; C - размер процентной ставки для начисления Дополнительного дохода на Дату досрочной выплаты по ЦФА, в процентах годовых; i - порядковый номер расчетного периода для начисления Дополнительного дохода в соответствии с Графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА; Tдвn - Дата досрочной выплаты по ЦФА; Тi-1 - дата, предшествующая дате начала i-го расчетного периода в котором находится Дата досрочной выплаты по ЦФА, для первого расчетного периода – Дата Выпуска ЦФА. Полученная сумма Дополнительного дохода на Дату досрочной выплаты по ЦФА на 1 (Один) ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по Правилам математического округления). Расчет размера Выплат по ЦФА при наступлении события досрочного погашения по ЦФА осуществляется по следующим формулам: - формула расчета Цены досрочного погашения на Дату досрочного погашения ЦФА на 1 (Один) ЦФА: ЦПдп1 = ЦП * Кдп, где ЦПдп1 - Цена досрочного погашения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА, в российских рублях; ЦП - Цена приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА, в российских рублях; ДП - Дата Досрочного погашения ЦФА. Кдп - коэффициент досрочного погашения ЦФА в Дату Досрочного погашения ЦФА, равный непогашенной части Цены приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА по состоянию на 06:00 часов московского времени на Дату Досрочного погашения ЦФА с учетом фактической выплаты части Цены приобретения ЦФА в соответствии с принятым Эмитентом Решением о частичной досрочной выплате по ЦФА, в процентах от суммы Цены приобретения ЦФА с точностью до целого числа. - формула расчета Дополнительного дохода на Дату досрочного погашения ЦФА на 1 (Один) ЦФА: ДДдп1 = ЦПдп1 * C * (Tдп - Тi-1) / 365, где ДДдп1 - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА на Дату досрочного погашения ЦФА, в российских рублях; ЦПдп1 – Цена досрочного погашения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА, в российских рублях; C - размер процентной ставки для начисления Дополнительного дохода на Дату Досрочного погашения ЦФА, в процентах годовых;
i - порядковый номер расчетного периода для начисления Дополнительного дохода в соответствии с Графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА; Tдп - Дата досрочного погашения ЦФА; Тi-1 - дата, предшествующая дате начала i-го расчетного периода в котором находится Дата досрочного погашения ЦФА, для первого расчетного периода – Дата Выпуска ЦФА. Полученная сумма Дополнительного дохода на Дату досрочного погашения ЦФА на 1 (Один) ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по Правилам математического округления). Эмитентом не устанавливаются дополнительные условия (обстоятельства), от которых зависят Выплаты по ЦФА. Эмитент осуществляет Выплаты по ЦФА в соответствии с Графиками, указанными в настоящем пункте Решения о Выпуске ЦФА или в соответствии с Решением о частичной досрочной выплате по ЦФА и(или) Решением о досрочном погашении ЦФА. В случае недостаточности денежных средств Эмитента по исполнению обязательств в полном объеме, в первую очередь выплачивается Дополнительный доход или Дополнительный доход на Дату досрочного погашения ЦФА, а во вторую очередь выплачивается Цена приобретения ЦФА (непогашенная часть Цены приобретения ЦФА в случае принятия Эмитентом Решения о частичной досрочной выплате по ЦФА) или Цена досрочного погашения ЦФА. Эмитент направляет Оператору уведомление о размере Выплаты по ЦФА, предусмотренном Решением о выпуске ЦФА, из расчета на 1 (Один) ЦФА и на весь объём выпущенных ЦФА в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, предшествующего соответствующей дате Выплаты по ЦФА. Выплаты по ЦФА производятся в соответствии с данными, содержащимися в таком уведомлении Эмитента, с учетом положений настоящего Решения о Выпуске ЦФА. Выплаты по ЦФА для исполнения обязательств Эмитента перед всеми Инвесторами осуществляются из расчета на 1 (Один) ЦФА в соответствии с данными, содержащимися в уведомлении Эмитента о размере Выплаты по ЦФА с учетом количества ЦФА в Кошельке Инвестора и последовательности выплат, установленной Решением о Выпуске ЦФА. Если Выплата по ЦФА приходится на нерабочий, включая праздничный или выходной день в Российской Федерации, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за соответствующим нерабочим днем. При нарушении (просрочке) Эмитентом срока исполнения обязательств перед Инвесторами по Выплатам по ЦФА в соответствии с настоящим пунктом Решения о Выпуске Эмитент несет ответственность перед Инвесторами в соответствии с Законодательством РФ. Исполнение Эмитентом обязательств осуществляется в порядке и сроки, определенные в настоящем Решении о Выпуске ЦФА. Исполнение Обязательств по выплате Инвесторам денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА или последней части Цены приобретения ЦФА в случае принятия Эмитентом Решения о частичной досрочной выплате по ЦФА, при условии, что суммарнаый фактически выплаченный размер всех выплаченных частей равен Цене приобретения ЦФА, или Цены досрочного погашения ЦФА, является основанием для внесения в Систему записи о погашении ЦФА. Запись в Систему о погашении ЦФА вносится в дату полного исполнения обязательств Эмитента, удостоверяемых ЦФА. 2.12. Иные сведения. Заключение Сделок на вторичном рынке не предусматривается. Решение о Выпуске ЦФА адресовано определенному кругу лиц: Заявки на участие в Выпуске ЦФА в течение Периода размещения ЦФА, указанного в п. 2.7. Решения о Выпуске ЦФА, могут подавать только Инвесторы, являющиеся юридическими лицами.
Если Заявка на участие в Выпуске ЦФА подана Эмитенту лицом, не входящим в круг лиц, которым адресовано Решение о Выпуске ЦФА или лицом, которое не вправе приобретать ЦФА в соответствии с Законодательством РФ, такая заявка отклоняется. Решение о частичной досрочной выплате по ЦФА и(или) Решение о досрочном погашении ЦФА размещается на Сайте Эмитента (https://a-1.com/) и Оператора. Решение о Выпуске ЦФА размещается на Сайте Оператора и Эмитента. 3. Прочие положения Условия осуществления цифрового права, удостоверенного ЦФА, определяются в соответствии с Правилами. Осуществление, распоряжение цифровым правом, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в Системе без обращения к третьему лицу.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=