Бизнес-план и финансовая модель выпуска ЦФА

Q: Какие данные нужны для расчёта финансовой модели ЦФА?

Для точного расчёта требуется базовый набор данных: текущая финансовая отчётность компании, описание проекта, предполагаемый объём и срок выпуска ЦФА, планируемая ставка купона и наличие обеспечения. Чем подробнее входные данные, тем точнее модель, интегрированная с затратами на выпуск и стоимостью привлечённого капитала.

Q: Можно ли включить в модель выпуск ГЦП?

Да. Мы рассчитываем объём продукции или услуг для погашения ГЦП и определяем, какая доля продаж должна идти за «живые деньги». В модель интегрируются все затраты на выпуск, стоимость привлечённых средств и баланс между отгрузками по ГЦП и продажами, чтобы проект оставался финансово устойчивым.

О ЦФА.РФ > Наши услуги

Финансовая модель и бизнес-план выпуска ЦФА под ключ

Расчеты с интегрированными условиями ЦФА и ГЦП

20+ лет опыта в финансовом моделировании

Финансовая модель выпуска ЦФА поможет принять решение о целесообразности проекта.

Мы смотрим на выпуск как на поток денежных средств — сначала деньги, потом риски. Считаем, сколько и когда инвестор получит, какие будут комиссии, налоги и какой риск несёт эмитент. На этой базе подбираем «справедливый» купон и структуру — чтобы доходность для инвестора была привлекательной, а экономика эмитента сходилась.

Результат — 2–3 оптимальные конфигурации купона/срока/амортизации с понятными компромиссами и проверкой устойчивости (запас прочности по платежам, сценарии).

Также эту модель можно будет раскрыть для крупных инвесторов, показать ОИСам, которые запрашивают модели при онбординге, или использовать в других финансовых институтах.

Что входит в услугу

Классическая модель

Подойдет для бирж, банков, инвесторов, аудиторов

Учет условий выпуска

Интеграция в модель комиссий, расходов, купонных платежей, налогов

Предел погашения ГЦП

Баланс отгрузки продукции/услуг по ГЦП и продаж за «живые деньги» для обеспечения устойчивости проекта.

Рейтинг эмитента

Расчет предварительного рейтинга эмитента по методике рейтинговых агентств (для себя).

Бизнес-план проекта

Документ для изучения профессиональными участниками рынка и опытными инвесторами.

Презентация проекта

Подойдет как для предоставления инвесторам в ЦФА, так и для онбординга на платформе.

FAQ: Финансовое моделирование выпусков ЦФА

1. Какие данные нужны для расчёта финансовой модели ЦФА?

Для точного расчёта нам потребуется базовый набор данных: текущая финансовая отчётность компании, описание проекта, предполагаемый объём и срок выпуска ЦФА, планируемая ставка купона и наличие обеспечения. Чем подробнее вы предоставите входные данные, тем точнее мы сможем построить финансовую модель, интегрированную с затратами на выпуск и стоимостью привлечённого капитала.

2. Сколько времени занимает подготовка и что входит в расчёты?

Мы готовим полный комплект — классическую финансовую модель, бизнес-план и расчёт параметров ЦФА — за 10 календарных дней.

3. Можно ли включить в модель выпуск ГЦП?

Да. Мы рассчитываем объём продукции или услуг, которые можно отгружать в рамках погашения ГЦП, и определяем, сколько продаж должно идти за наличные средства. В модель интегрируются все затраты на выпуск, стоимость привлечённых средств и баланс между отгрузками по ГЦП и продажами за «живые деньги», чтобы проект оставался финансово устойчивым.

4. Подходит ли модель для банков, бирж и внешней верификации?

Да. Мы разрабатываем финансовую модель в классическом формате, который принимают все крупные банки, биржи и лицензированные инвестиционные платформы. Модель легко проходит верификацию у консалтинговых компаний и может быть использована как для размещения ЦФА, так и для привлечения классического финансирования.

Заполните контактную форму